Kuznetsova Victoria написал:
В вашем примере: а что вы делаете на третий месяц? Высчитываете где-то отдельно разницу между текущей стоимостью акций и тем, что у вас на счете и делаете вручную коррекцию? Whole idea was to automate.

Не вижу смысла что-то менять в сервисе. Вы наверняка делаете переоценку инвестиций в конце месяца, поэтому логично, чтобы у вас был открыт отдельный счёт "Инвестиции". Если по итогам месяца стоимость инвестиции увеличилась, то вы проводите операцию получения дохода на счёт инвестиций.

Например, 05.02.2011 вы купили 10 акций ОАО "Рога и копыта" по цене 200$ за штуку, тогда сумма ваших инвестиций составит 2000$. Для их учёта вы создаёте счёт "Инвестиции Рога и Копыта" и совершаете перевод денежных средств, скажем с расчётного счёта в банке на вновь созданный счёт. По итогам месяца выяснилось, что стоимость акций выросла до 210$ за штуку, а следовательно ваш доход равняется 100$. Вы регистрируете доход 100$ c указанием счёта инвестиций.