0
Under review

Прошу присвоить Счетам признак Расходные.

Danvych 4 years ago updated by HomeMoney 4 years ago 5

Идея заключается в том, чтобы у категории счета добавить признак "Переводы с этими счетами учитывать как расход/приход" (ну или у самих счетов нужен этот признак).

Что это дает? У меня в контрагентах есть члены семьи, которые меня "спонсируют", или я кого-то "спонсирую". Так вот, когда мне дают в долг (или я кому-то), то в статистике на начальной странице (да и в анализе тоже) - эти движения не отображаются, потому-что я оформляю эту операция как перевод между моим наличным кошельком и контрагентом!

Тоесть, у меня в кошельке 1000 уе. я потратил в этом месяце 600 и отдал остальные деньги понемногу своим родным в долг. В результате, я не увижу расходы по своим инвестициям в родных ни на начальной странице, ни в анализе. Я просто буду видеть сумму расхода в 600 уе. и поимею логичный вопрос моей жены - а где же наши 400 уе? для чего приходится лезть в другую форму анализа, и среди других переводов между счетами, выделять те, что являются моими прямыми расходами!

Этот принцип касается не только Контрагентов, но и счетов с типом Кредиты.

Также, нужна будет доработка карточки перевода. Если один из счетов будет иметь признак "Переводы с этими счетами учитывать как расход/приход", то должно появиться дополнительное поле - статья Расхода/Прихода, в зависимости от того, в каком поле будет выбран подобный счет. При выборе двух счетов с установленным признаком (или двух счетов с снятым признаком) - это поле должно быть не доступно, потому-что это внутригрупповые переводы и не являются прямыми затратами или доходами. Такой перевод можно отражать в БД как две операции. Первая - Расход со счета с указанием статьи затрат, а вторая приход на контрагента без указания какой либо статьи, потому-что ведению учета по контрагентам в разрезе счетов затрат/доходов - неактуально.


Прошу поддержать инициативу, просто уже начинаю мониторить системы, у которых присутствует расширенные возможности как ведения затрат, так и формирования отчетностей.

Under review

Для этого случая у нас есть галочка "Включать в бюджет". Если для счета галочку снять и сделать на странице бюджет бюджет для переводов на эти счета, вы будете видеть на панели управления на графике расходов кроме категорий виртуальную категорию "Перевод с бюджетный счетов" в вашем примере там должно быть 400 уе. Аналогично при просмотре доходов за этот месяц будет видно категорию "Приход на бюджетные счета" (если они были). Все "внешние" счета: кредиты, депозиты, инвестии, долги вам\ваши мы предлагаем исключить из бюжета.


Возможности задавать отдельные категории на эти переводы например "Переводы на депозиты" или "Возврат долгов" нет (пока что).


Также при просмотре счета вы можете выбрать "все бюджетные счета" если выбрана одна валюта то будет видно остаток суммарные по счетам которые в бюджете (обычно это кошельки, карточки, наличные дома), если у вас запланированные расходы записями с пометкой "план" то так удобно смотреть если ли наличные на ближайшие платежи.


P.S. Эта возможность не понятна из нашего интерефейса и мы должны это исправить.



Для этого случая у нас есть галочка "Включать в бюджет". Если для счета галочку снять и сделать на странице бюджет бюджет для переводов на эти счета, вы будете видеть на панели управления на графике расходов кроме категорий виртуальную категорию "Перевод с бюджетный счетов" в вашем примере там должно быть 400 уе. Аналогично при просмотре доходов за этот месяц будет видно категорию "Приход на бюджетные счета" (если они были). Все "внешние" счета: кредиты, депозиты, инвестии, долги вам\ваши мы предлагаем исключить из бюжета.

Исключил счет из бюджетных, создал бюджет по бюджетным счетам (замечание - нельзя выбрать конкретный счет)


Oткрываю головную страницу со статистикой по <===затратам, и.... вываливается ошибка. Я экспериментировал на прошлом месяце.


Возможности задавать отдельные категории на эти переводы например "Переводы на депозиты" или "Возврат долгов" нет (пока что).


Ок, но то что я увидел - не то что нужно. Мне нужно дополнительно указывать статьи затрат или доходов, если один из счетов в операции Перевода является Кредитором или Дебитором для меня, чтобы я мог увидеть все свои затраты и доходы. В вашей реализации анализа полностью выпадают категории расчетов с Дебиторами и Кредиторами.


Также при просмотре счета вы можете выбрать "все бюджетные счета" если выбрана одна валюта то будет видно остаток суммарные по счетам которые в бюджете (обычно это кошельки, карточки, наличные дома), если у вас запланированные расходы записями с пометкой "план" то так удобно смотреть если ли наличные на ближайшие платежи.

P.S. Эта возможность не понятна из нашего интерефейса и мы должны это исправить.


Ну, это больше не исправление, а расширение :)

Добрый день.

Можете переоткрыть мой вопрос?