+2
Under review

Годовой анализ доходов и расходов. Строка совокупного остатка.

Dmitry Eidzin 8 years ago 0

Данный отчет достаточно удобно использовать для анализа и планирования финансовых потоков на уровне года. При наличии запланированных операций до конца года он дает достаточно полную картину в разрезе всего года и каждого месяца в частности. Однако у данного отчета есть один существенный недостаток: с его помощью невозможно планировать движение денег между месяцами.

Предлагаю ввести новую строку "Совокупный остаток", рассчитываемый по следующей формуле:
- Для Января он равен ячейче "Расходы/доходы"
- Для Февраля и далее он равен: "Совокупный остаток" предыдущего месяца + "Расходы/доходы" для текущего

С помощью данной строки появиться возможность планировать размер кредитных заемов и перераспределять запланированные расходы.